长信量化中小盘股票C(023752)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
83,540,957.59 |
31,779,443.45 |
| 利息合计 |
10,549.23 |
3,065.07 |
| 其中：存款利息收入 |
10,549.23 |
3,065.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
78,581,422.99 |
24,810,105.31 |
| 其中：股票投资收益 |
75,082,706.04 |
22,088,784.38 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
129,784.36 |
72,009.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,368,932.59 |
2,649,311.34 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,815,534.63 |
6,944,248.94 |
| 其他收入 |
133,450.74 |
22,024.13 |
| 费用 |
3,603,045.16 |
1,632,087.79 |
| 管理人报酬 |
2,847,642.96 |
1,300,016.74 |
| 基金托管费 |
474,607.28 |
216,669.52 |
| 销售服务费 |
69,092.44 |
11,071.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
211,702.48 |
104,330.13 |
| 利润总额 |
79,937,912.43 |
30,147,355.66 |
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