长信量化中小盘股票C(023752)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信量化中小盘股票C(023752)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,107,758.52	1,138,148.15
存出保证金	105,069.29	87,966.09
交易性金融资产	235,930,477.42	247,687,677.22
其中：股票投资	223,796,616.60	235,231,396.45
债券投资	12,133,860.82	12,456,280.77
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	2,407,264.89	891,027.13
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	26,929.21	62,355.74
其他资产	-	-
资产总计	240,765,155.94	250,569,133.87
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	2,945,771.98	-
应付赎回款	350,180.75	896,430.78
应付管理人报酬	239,282.81	237,898.73
应付托管费	39,880.48	39,649.79
应付销售服务费	8,428.88	8,796.70
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	527,087.55	725,270.84
负债合计	4,110,632.45	1,908,046.84
所有者权益
实收基金	127,384,047.39	161,582,366.77
未分配利润	109,270,476.10	87,078,720.26
所有者权益合计	236,654,523.49	248,661,087.03
负债及所有者权益总计	240,765,155.94	250,569,133.87

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