| 2025-06-30 | |
| 收入 | 34,206,214.21 |
| 利息合计 | 160,482.40 |
| 其中：存款利息收入 | 160,482.40 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 14,899,983.80 |
| 其中：股票投资收益 | -862,828.19 |
| 基金投资收益 | 15,742,964.26 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 19,847.73 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 19,141,594.50 |
| 其他收入 | 4,153.51 |
| 费用 | 262,840.51 |
| 管理人报酬 | 59,016.38 |
| 基金托管费 | 19,672.11 |
| 销售服务费 | 105,417.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 21,970.34 |
| 利润总额 | 33,943,373.70 |
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