鹏华上证科创综合ETF联接A(023757)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
57,194.44 |
79,975.87 |
| 存出保证金 |
222,924.08 |
317,638.40 |
| 交易性金融资产 |
676,673,817.75 |
293,437,012.30 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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10,661,503.27 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
126,648,401.68 |
344,219.11 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
845,773,681.54 |
342,642,313.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
110,996,307.22 |
- |
| 应付赎回款 |
16,588,364.74 |
32,513,078.60 |
| 应付管理人报酬 |
1,438.49 |
2,685.34 |
| 应付托管费 |
479.48 |
895.13 |
| 应付销售服务费 |
15,933.75 |
23,698.52 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
18,155.91 |
238,883.68 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
30,000.00 |
135,095.41 |
| 负债合计 |
127,650,679.59 |
32,914,336.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
529,537,068.22 |
293,908,513.75 |
| 未分配利润 |
188,585,933.73 |
15,819,462.99 |
| 所有者权益合计 |
718,123,001.95 |
309,727,976.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
845,773,681.54 |
342,642,313.42 |
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