| 2025-06-30 | |
| 收入 | 49,272,827.35 |
| 利息合计 | 14,493,877.25 |
| 其中：存款利息收入 | 3,139,120.72 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,354,756.53 |
| 投资收益合计 | 34,778,950.10 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 34,779,190.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 10,663,874.95 |
| 管理人报酬 | 4,503,967.65 |
| 基金托管费 | 1,059,757.03 |
| 销售服务费 | 4,859,614.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 88,769.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88,769.30 |
| 其他费用 | 134,293.88 |
| 利润总额 | 38,608,952.40 |
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