信澳慧理财货币E(023769)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 信澳慧理财货币E(023769) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳慧理财货币E(023769)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	5,698,917,941.46	3,899,830,216.62
其中：股票投资	-	-
债券投资	5,698,917,941.46	3,899,830,216.62
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	702,270,855.89	665,794,126.48
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	88,204,097.71	5,250,564.95
其他资产	-	-
资产总计	7,113,251,087.24	4,943,518,830.48
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	50,737.56
应付管理人报酬	935,008.14	670,057.54
应付托管费	220,001.92	157,660.60
应付销售服务费	923,926.71	728,831.77
应付交易费用	-	-
应交税费	25,627.50	29,253.08
应付利息	-	-
应付利润	235,101.50	197,737.45
其他负债	267,550.94	160,839.44
负债合计	2,607,216.71	1,995,117.44
所有者权益
实收基金	7,110,643,870.53	4,941,523,713.04
未分配利润	-	-
所有者权益合计	7,110,643,870.53	4,941,523,713.04
负债及所有者权益总计	7,113,251,087.24	4,943,518,830.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年