鹏华弘泰混合E(023771)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
30,918,343.18 |
15,647,343.31 |
| 利息合计 |
745,308.37 |
545,002.60 |
| 其中：存款利息收入 |
69,765.91 |
29,093.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
675,542.46 |
515,908.82 |
| 投资收益合计 |
27,523,223.21 |
10,852,141.69 |
| 其中：股票投资收益 |
1,999,068.19 |
952,672.69 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
24,817,984.71 |
9,791,873.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
706,170.31 |
107,595.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,987,169.03 |
4,014,654.66 |
| 其他收入 |
662,642.57 |
235,544.36 |
| 费用 |
12,023,583.47 |
4,917,053.01 |
| 管理人报酬 |
6,837,273.99 |
2,794,883.66 |
| 基金托管费 |
2,279,091.32 |
931,627.85 |
| 销售服务费 |
1,693,177.48 |
732,740.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
907,420.90 |
314,880.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
907,420.90 |
314,880.13 |
| 其他费用 |
243,977.77 |
118,734.94 |
| 利润总额 |
18,894,759.71 |
10,730,290.30 |
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