鹏华弘泰混合E(023771)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
4,816,553.96 |
3,502,853.37 |
| 存出保证金 |
48,476.66 |
29,135.85 |
| 交易性金融资产 |
974,011,573.84 |
1,330,337,654.81 |
| 其中：股票投资 |
16,300,018.00 |
24,924,863.00 |
| 债券投资 |
957,711,555.84 |
1,305,412,791.81 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
2,185,835.25 |
1,296,003.66 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
11,597,628.69 |
17,119,171.30 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,001,045,511.83 |
1,357,666,874.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
91,992,054.05 |
121,024,366.34 |
| 应付证券清算款 |
13,163.37 |
- |
| 应付赎回款 |
3,776,677.84 |
4,925,559.83 |
| 应付管理人报酬 |
570,379.26 |
627,952.28 |
| 应付托管费 |
190,126.43 |
209,317.42 |
| 应付销售服务费 |
105,242.78 |
170,434.14 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
44,561.54 |
53,322.08 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
215,106.32 |
161,803.79 |
| 负债合计 |
96,907,311.59 |
127,172,755.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
458,883,795.44 |
796,043,893.76 |
| 未分配利润 |
445,254,404.80 |
434,450,224.62 |
| 所有者权益合计 |
904,138,200.24 |
1,230,494,118.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,001,045,511.83 |
1,357,666,874.26 |
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