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基金公告

鹏华弘泰混合E(023771)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	8,704,303.92	4,816,553.96	3,502,853.37
存出保证金	99,898.23	48,476.66	29,135.85
交易性金融资产	3,582,518,987.56	974,011,573.84	1,330,337,654.81
其中：股票投资	5,998,102.00	16,300,018.00	24,924,863.00
债券投资	3,576,520,885.56	957,711,555.84	1,305,412,791.81
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	20,000,904.11	-	-
应收证券清算款	-	2,185,835.25	1,296,003.66
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	7,235,809.28	11,597,628.69	17,119,171.30
其他资产	-	-	-
资产总计	3,630,517,732.08	1,001,045,511.83	1,357,666,874.26
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	475,031,154.77	91,992,054.05	121,024,366.34
应付证券清算款	3,993.95	13,163.37	-
应付赎回款	16,918,697.74	3,776,677.84	4,925,559.83
应付管理人报酬	1,586,870.55	570,379.26	627,952.28
应付托管费	528,956.86	190,126.43	209,317.42
应付销售服务费	274,069.28	105,242.78	170,434.14
应付交易费用	-	-	-
应交税费	124,119.91	44,561.54	53,322.08
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	274,770.28	215,106.32	161,803.79
负债合计	494,742,633.34	96,907,311.59	127,172,755.88
所有者权益
实收基金	2,473,910,292.54	458,883,795.44	796,043,893.76
未分配利润	661,864,806.20	445,254,404.80	434,450,224.62
所有者权益合计	3,135,775,098.74	904,138,200.24	1,230,494,118.38
负债及所有者权益总计	3,630,517,732.08	1,001,045,511.83	1,357,666,874.26

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