鹏华稳健添利债券E(023772)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
65,965,462.48 |
11,429,928.01 |
| 利息合计 |
1,274,100.60 |
169,926.84 |
| 其中：存款利息收入 |
528,757.24 |
66,731.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
745,343.36 |
103,195.48 |
| 投资收益合计 |
79,777,016.78 |
13,434,432.06 |
| 其中：股票投资收益 |
26,878,653.52 |
-105,496.32 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
49,296,527.27 |
11,323,427.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,601,835.99 |
2,216,500.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-16,261,753.94 |
-2,282,391.74 |
| 其他收入 |
1,176,099.04 |
107,960.85 |
| 费用 |
15,073,130.07 |
2,403,216.27 |
| 管理人报酬 |
8,682,742.74 |
1,132,223.19 |
| 基金托管费 |
2,170,685.81 |
283,055.91 |
| 销售服务费 |
2,487,472.12 |
346,633.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,417,440.13 |
520,632.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,417,440.13 |
520,632.03 |
| 其他费用 |
286,431.07 |
114,953.87 |
| 利润总额 |
50,892,332.41 |
9,026,711.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
