| 2025-06-30 | |
| 收入 | 11,429,928.01 |
| 利息合计 | 169,926.84 |
| 其中：存款利息收入 | 66,731.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 103,195.48 |
| 投资收益合计 | 13,434,432.06 |
| 其中：股票投资收益 | -105,496.32 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 11,323,427.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,216,500.57 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,282,391.74 |
| 其他收入 | 107,960.85 |
| 费用 | 2,403,216.27 |
| 管理人报酬 | 1,132,223.19 |
| 基金托管费 | 283,055.91 |
| 销售服务费 | 346,633.43 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 520,632.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 520,632.03 |
| 其他费用 | 114,953.87 |
| 利润总额 | 9,026,711.74 |
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