鹏华稳健添利债券E(023772)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
39,126,403.64 |
3,869,739.36 |
| 存出保证金 |
1,658,000.75 |
289,247.40 |
| 交易性金融资产 |
3,767,190,242.84 |
1,393,198,575.77 |
| 其中：股票投资 |
250,224,309.19 |
108,302,340.00 |
| 债券投资 |
3,516,965,933.65 |
1,284,896,235.77 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
80,008,767.12 |
| 应收证券清算款 |
95,867,445.30 |
15,141,668.22 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
80.44 |
948,463.99 |
| 应收申购款 |
134,958,719.17 |
33,660,308.30 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
4,076,369,243.57 |
1,571,494,939.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
350,221,236.93 |
- |
| 应付证券清算款 |
11,834,187.16 |
12,295,726.79 |
| 应付赎回款 |
78,452,797.05 |
14,867,962.92 |
| 应付管理人报酬 |
1,249,907.58 |
408,247.26 |
| 应付托管费 |
312,476.89 |
102,061.82 |
| 应付销售服务费 |
324,814.54 |
128,436.59 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
54,068.64 |
10,450.05 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,720,661.25 |
421,870.96 |
| 负债合计 |
444,170,150.04 |
28,234,756.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,341,819,603.22 |
1,426,749,736.29 |
| 未分配利润 |
290,379,490.31 |
116,510,446.62 |
| 所有者权益合计 |
3,632,199,093.53 |
1,543,260,182.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,076,369,243.57 |
1,571,494,939.30 |
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