上银慧盈利货币C(023777)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
312,825,244.22 |
165,088,189.06 |
| 利息合计 |
117,037,261.79 |
68,255,278.25 |
| 其中：存款利息收入 |
46,892,277.32 |
22,048,172.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
70,144,984.47 |
46,207,106.22 |
| 投资收益合计 |
195,787,982.43 |
96,832,910.81 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
195,787,982.43 |
96,832,910.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
105,008,051.46 |
51,594,551.01 |
| 管理人报酬 |
54,973,396.70 |
27,279,736.23 |
| 基金托管费 |
8,329,302.54 |
4,133,293.41 |
| 销售服务费 |
34,887,846.35 |
17,197,854.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,375,923.82 |
2,770,288.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,375,923.82 |
2,770,288.44 |
| 其他费用 |
389,726.68 |
191,391.60 |
| 利润总额 |
207,817,192.76 |
113,493,638.05 |
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