上银慧盈利货币C(023777)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
7,596.53 |
- |
| 交易性金融资产 |
14,257,796,456.59 |
11,765,731,995.92 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
14,257,796,456.59 |
11,765,731,995.92 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
5,129,893,826.97 |
1,713,838,973.17 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
11,077,418.31 |
1,808,808.41 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
24,466,906,715.35 |
16,648,274,441.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
5,464,427.80 |
4,757,631.19 |
| 应付托管费 |
827,943.60 |
720,853.23 |
| 应付销售服务费 |
3,559,085.78 |
3,130,418.22 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
42,636.66 |
27,750.82 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
483,263.42 |
306,323.45 |
| 负债合计 |
10,377,357.26 |
8,942,976.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,456,529,358.09 |
16,639,331,464.33 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
24,456,529,358.09 |
16,639,331,464.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
24,466,906,715.35 |
16,648,274,441.24 |
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