景顺长城量化精选股票C(023853)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
168,791,176.31 |
30,680,704.92 |
| 利息合计 |
344,460.42 |
128,878.14 |
| 其中：存款利息收入 |
344,460.42 |
128,878.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
155,093,185.23 |
20,617,460.53 |
| 其中：股票投资收益 |
130,553,642.96 |
13,812,722.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
169,294.24 |
27,160.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
16,907,369.22 |
1,803,835.97 |
| 股利收益 |
7,462,878.81 |
4,973,741.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,081,103.58 |
9,800,481.30 |
| 其他收入 |
272,427.08 |
133,884.95 |
| 费用 |
8,711,368.24 |
4,418,949.13 |
| 管理人报酬 |
7,239,967.89 |
3,692,595.04 |
| 基金托管费 |
1,206,661.29 |
615,432.52 |
| 销售服务费 |
2,791.74 |
9.59 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
194,614.37 |
96,399.56 |
| 利润总额 |
160,079,808.07 |
26,261,755.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
