| 2025-06-30 | |
| 收入 | 30,680,704.92 |
| 利息合计 | 128,878.14 |
| 其中：存款利息收入 | 128,878.14 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 20,617,460.53 |
| 其中：股票投资收益 | 13,812,722.56 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 27,160.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 1,803,835.97 |
| 股利收益 | 4,973,741.53 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,800,481.30 |
| 其他收入 | 133,884.95 |
| 费用 | 4,418,949.13 |
| 管理人报酬 | 3,692,595.04 |
| 基金托管费 | 615,432.52 |
| 销售服务费 | 9.59 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 96,399.56 |
| 利润总额 | 26,261,755.79 |
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