景顺长城量化精选股票C(023853)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城量化精选股票C(023853)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	19,219,852.98	10,169,429.11
存出保证金	7,177,089.12	5,963,770.06
交易性金融资产	525,207,757.16	443,852,346.50
其中：股票投资	525,201,757.07	443,819,643.87
债券投资	6,000.09	32,702.63
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	831,596.85	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	63,700.33	131,390.67
其他资产	-	-
资产总计	619,773,924.97	523,039,412.70
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	307,815.54	171,569.37
应付赎回款	1,353,611.93	1,275,494.69
应付管理人报酬	613,636.51	506,222.82
应付托管费	102,272.74	84,370.46
应付销售服务费	693.86	6.53
应付交易费用	-	-
应交税费	111,940.84	129,971.34
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	986,733.96	1,192,505.95
负债合计	3,476,705.38	3,360,141.16
所有者权益
实收基金	326,816,174.90	312,237,255.58
未分配利润	289,481,044.69	207,442,015.96
所有者权益合计	616,297,219.59	519,679,271.54
负债及所有者权益总计	619,773,924.97	523,039,412.70

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