| 2025-06-30 | |
| 收入 | 29,282,933.25 |
| 利息合计 | 48,575.59 |
| 其中：存款利息收入 | 48,575.59 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 21,537,669.35 |
| 其中：股票投资收益 | 19,047,064.69 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 23,507.62 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 412,272.34 |
| 股利收益 | 2,054,824.70 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,551,175.97 |
| 其他收入 | 145,512.34 |
| 费用 | 1,621,227.97 |
| 管理人报酬 | 1,322,612.24 |
| 基金托管费 | 220,435.32 |
| 销售服务费 | 400.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 73,515.82 |
| 利润总额 | 27,661,705.28 |
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