景顺长城量化小盘股票C(023855)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
94,111,640.66 |
29,282,933.25 |
| 利息合计 |
145,479.95 |
48,575.59 |
| 其中：存款利息收入 |
145,479.95 |
48,575.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
90,850,280.96 |
21,537,669.35 |
| 其中：股票投资收益 |
81,177,886.84 |
19,047,064.69 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
64,873.47 |
23,507.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
6,663,720.59 |
412,272.34 |
| 股利收益 |
2,943,800.06 |
2,054,824.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,595,431.30 |
7,551,175.97 |
| 其他收入 |
520,448.45 |
145,512.34 |
| 费用 |
3,841,704.50 |
1,621,227.97 |
| 管理人报酬 |
3,086,196.62 |
1,322,612.24 |
| 基金托管费 |
514,366.06 |
220,435.32 |
| 销售服务费 |
66,898.64 |
400.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
148,720.91 |
73,515.82 |
| 利润总额 |
90,269,936.16 |
27,661,705.28 |
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