景顺长城量化小盘股票C(023855)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城量化小盘股票C(023855)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	9,300,335.09	4,279,689.44
存出保证金	3,444,559.43	1,854,357.77
交易性金融资产	266,904,002.95	211,792,051.72
其中：股票投资	266,904,002.95	211,775,750.31
债券投资	-	16,301.41
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	814,521.42	402,512.87
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	793,252.81	1,930,152.32
其他资产	-	-
资产总计	315,150,974.87	244,479,993.87
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	794,011.40	427,594.67
应付赎回款	538,682.88	2,096,576.62
应付管理人报酬	311,838.86	229,164.33
应付托管费	51,973.17	38,194.03
应付销售服务费	24,599.62	399.90
应付交易费用	-	-
应交税费	42,446.92	21,527.49
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	782,335.23	480,814.49
负债合计	2,545,888.08	3,294,271.53
所有者权益
实收基金	170,364,446.93	164,302,921.90
未分配利润	142,240,639.86	76,882,800.44
所有者权益合计	312,605,086.79	241,185,722.34
负债及所有者权益总计	315,150,974.87	244,479,993.87

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