申万菱信中证A500ETF联接A(023876)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
12,700,797.74 |
15,250,000.48 |
| 利息合计 |
9,452.34 |
502,151.14 |
| 其中：存款利息收入 |
9,452.34 |
70,270.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
431,880.38 |
| 投资收益合计 |
12,080,270.35 |
7,289,727.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-76,423.21 |
-828,560.41 |
| 基金投资收益 |
12,156,693.56 |
8,115,783.70 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
2,504.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
603,823.13 |
7,457,995.82 |
| 其他收入 |
7,251.92 |
126.07 |
| 费用 |
125,691.04 |
272,926.43 |
| 管理人报酬 |
4,022.76 |
81,890.64 |
| 基金托管费 |
1,340.91 |
27,296.90 |
| 销售服务费 |
15,385.66 |
56,225.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
86,780.45 |
105,760.00 |
| 利润总额 |
12,575,106.70 |
14,977,074.05 |
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