| 2025-12-31 | |
| 收入 | 15,250,000.48 |
| 利息合计 | 502,151.14 |
| 其中：存款利息收入 | 70,270.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 431,880.38 |
| 投资收益合计 | 7,289,727.45 |
| 其中：股票投资收益 | -828,560.41 |
| 基金投资收益 | 8,115,783.70 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,504.16 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,457,995.82 |
| 其他收入 | 126.07 |
| 费用 | 272,926.43 |
| 管理人报酬 | 81,890.64 |
| 基金托管费 | 27,296.90 |
| 销售服务费 | 56,225.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 105,760.00 |
| 利润总额 | 14,977,074.05 |
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