申万菱信中证A500ETF联接A(023876)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
200,271.24 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
51,644,668.60 |
176,861,188.00 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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489,144.59 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
38,192.06 |
206,444.84 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
55,746,112.51 |
194,639,061.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
297,487.38 |
6,248,684.84 |
| 应付管理人报酬 |
459.93 |
1,747.76 |
| 应付托管费 |
153.34 |
582.59 |
| 应付销售服务费 |
1,932.46 |
6,574.23 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
27,194.04 |
9,899.24 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
86,780.45 |
105,000.00 |
| 负债合计 |
414,007.60 |
6,372,488.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
47,378,570.24 |
181,766,960.39 |
| 未分配利润 |
7,953,534.67 |
6,499,612.92 |
| 所有者权益合计 |
55,332,104.91 |
188,266,573.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
55,746,112.51 |
194,639,061.97 |
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