| 2025-06-30 | |
| 收入 | 18,380,478.25 |
| 利息合计 | 161,135.38 |
| 其中：存款利息收入 | 46,362.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 114,772.78 |
| 投资收益合计 | 9,940,121.91 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,945,186.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 198,001.39 |
| 衍生工具收益 | -203,066.00 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,219,796.96 |
| 其他收入 | 59,424.00 |
| 费用 | 2,020,827.54 |
| 管理人报酬 | 899,337.88 |
| 基金托管费 | 282,225.54 |
| 销售服务费 | 119,675.02 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 581,742.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 581,742.17 |
| 其他费用 | 103,367.42 |
| 利润总额 | 16,359,650.71 |
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