金信民兴债券E(023910)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,106,710.74 |
497.14 |
| 存出保证金 |
20,259.62 |
2,247.27 |
| 交易性金融资产 |
2,215,817,834.70 |
1,936,190,132.98 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,065,322,542.50 |
1,874,673,915.27 |
| 资产支持证券投资 |
150,495,292.20 |
61,516,217.71 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
10,001,041.10 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
2,689,419.85 |
9,110,997.93 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,224,274,326.30 |
1,963,047,370.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
391,099,298.74 |
100,023,959.60 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
3,916,732.83 |
6,270,048.46 |
| 应付管理人报酬 |
480,395.34 |
322,245.52 |
| 应付托管费 |
160,131.77 |
107,415.19 |
| 应付销售服务费 |
28,593.05 |
22,204.51 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
182,739.34 |
150,676.83 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
198,042.82 |
113,899.26 |
| 负债合计 |
396,065,933.89 |
107,010,449.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,686,285,640.55 |
1,682,385,071.66 |
| 未分配利润 |
141,922,751.86 |
173,651,849.74 |
| 所有者权益合计 |
1,828,208,392.41 |
1,856,036,921.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,224,274,326.30 |
1,963,047,370.77 |
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