银河中证A500ETF联接C(023950)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,932,877.86 |
16,687,580.27 |
| 利息合计 |
629.92 |
203,281.47 |
| 其中：存款利息收入 |
629.92 |
203,281.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,411,491.53 |
11,907,173.72 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-226,261.25 |
| 基金投资收益 |
3,241,536.41 |
11,739,016.87 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
169,955.12 |
394,418.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,479,616.95 |
4,573,459.87 |
| 其他收入 |
373.36 |
3,665.21 |
| 费用 |
23,966.73 |
281,024.20 |
| 管理人报酬 |
711.23 |
90,558.81 |
| 基金托管费 |
237.18 |
30,186.21 |
| 销售服务费 |
10,346.74 |
68,275.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
989.33 |
67,618.79 |
| 利润总额 |
1,908,911.13 |
16,406,556.07 |
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