银河中证A500ETF联接C(023950)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
11,582,865.84 |
24,258,337.36 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
3,924.40 |
2,023.58 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
12,376,590.99 |
26,943,616.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
128,435.95 |
1,186,199.55 |
| 应付管理人报酬 |
84.16 |
187.36 |
| 应付托管费 |
28.07 |
62.45 |
| 应付销售服务费 |
1,175.21 |
2,705.58 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
11,879.52 |
17,980.49 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
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64,642.25 |
| 负债合计 |
141,602.91 |
1,271,777.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,671,899.00 |
22,220,057.17 |
| 未分配利润 |
2,563,089.08 |
3,451,781.37 |
| 所有者权益合计 |
12,234,988.08 |
25,671,838.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,376,590.99 |
26,943,616.22 |
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