| 2025-06-30 | |
| 收入 | 123,730,770.42 |
| 利息合计 | 1,439,494.09 |
| 其中：存款利息收入 | 1,439,494.09 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 206,484,949.00 |
| 其中：股票投资收益 | 192,767,005.56 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 17.77 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 13,717,925.67 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -85,263,782.87 |
| 其他收入 | 1,070,110.20 |
| 费用 | 23,644,429.30 |
| 管理人报酬 | 20,173,433.12 |
| 基金托管费 | 3,362,238.86 |
| 销售服务费 | 114.90 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 108,642.35 |
| 利润总额 | 100,086,341.12 |
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