富国天瑞强势混合C(023954)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,786,335,834.53 |
123,730,770.42 |
| 利息合计 |
2,259,886.02 |
1,439,494.09 |
| 其中：存款利息收入 |
2,259,886.02 |
1,439,494.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,062,374,237.43 |
206,484,949.00 |
| 其中：股票投资收益 |
1,044,437,529.16 |
192,767,005.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
220,708.23 |
17.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
17,716,000.04 |
13,717,925.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
718,590,467.86 |
-85,263,782.87 |
| 其他收入 |
3,111,243.22 |
1,070,110.20 |
| 费用 |
48,906,250.84 |
23,644,429.30 |
| 管理人报酬 |
41,718,574.54 |
20,173,433.12 |
| 基金托管费 |
6,953,095.80 |
3,362,238.86 |
| 销售服务费 |
9,179.25 |
114.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
225,400.98 |
108,642.35 |
| 利润总额 |
1,737,429,583.69 |
100,086,341.12 |
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