富国天瑞强势混合C(023954)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,849,154.98 |
3,318,785.96 |
| 存出保证金 |
2,647,830.55 |
1,371,338.10 |
| 交易性金融资产 |
3,394,057,247.03 |
2,737,452,071.65 |
| 其中：股票投资 |
3,394,057,247.03 |
2,737,172,653.28 |
| 债券投资 |
- |
279,418.37 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
23,023,494.57 |
324,955.80 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,990,913,886.61 |
3,108,184,697.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
62,135,043.38 |
29,363,029.95 |
| 应付赎回款 |
65,460,567.84 |
5,510,990.06 |
| 应付管理人报酬 |
3,810,008.47 |
2,983,471.77 |
| 应付托管费 |
635,001.42 |
497,245.31 |
| 应付销售服务费 |
3,193.94 |
78.61 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
0.67 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
2,606,491.45 |
1,948,834.48 |
| 负债合计 |
134,650,306.50 |
40,303,650.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,528,706,427.16 |
1,935,614,762.25 |
| 未分配利润 |
2,327,557,152.95 |
1,132,266,284.86 |
| 所有者权益合计 |
3,856,263,580.11 |
3,067,881,047.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,990,913,886.61 |
3,108,184,697.96 |
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