博时天颐债券E(023972)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
68,154,979.33 |
41,901,887.53 |
| 利息合计 |
229,631.08 |
71,612.56 |
| 其中：存款利息收入 |
115,229.36 |
28,477.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
114,401.72 |
43,134.98 |
| 投资收益合计 |
70,903,459.51 |
38,094,041.32 |
| 其中：股票投资收益 |
16,012,253.50 |
4,283,572.38 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
53,931,797.82 |
33,533,936.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
959,408.19 |
276,532.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,533,135.49 |
3,493,352.99 |
| 其他收入 |
555,024.23 |
242,880.66 |
| 费用 |
7,932,358.75 |
2,237,311.93 |
| 管理人报酬 |
3,626,053.60 |
1,103,696.84 |
| 基金托管费 |
1,208,684.61 |
367,898.98 |
| 销售服务费 |
874,952.30 |
152,942.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,006,289.14 |
501,282.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,006,289.14 |
501,282.53 |
| 其他费用 |
202,499.99 |
107,250.52 |
| 利润总额 |
60,222,620.58 |
39,664,575.60 |
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