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基金公告

博时天颐债券E(023972)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	15,432,756.82	32,130,983.50	8,285,936.62
存出保证金	690,110.60	186,448.01	136,172.74
交易性金融资产	2,051,402,504.20	1,297,262,217.85	393,372,859.33
其中：股票投资	373,033,294.44	241,450,076.71	62,055,062.06
债券投资	1,678,369,209.76	1,055,812,141.14	331,317,797.27
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	40,000,000.00	10,200,000.00	-
应收证券清算款	56,050,511.83	-	7,739,432.67
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	10,180,113.26	9,417,702.70	2,953,167.81
其他资产	-	-	-
资产总计	2,179,003,928.32	1,409,442,284.07	428,566,548.81
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	270,011,280.82	129,958,182.36	100,000,000.00
应付证券清算款	4,981,230.59	52,240,984.95	-
应付赎回款	14,067,717.68	5,502,115.13	10,791,886.01
应付管理人报酬	908,132.75	527,444.22	148,496.19
应付托管费	302,710.91	175,814.74	49,498.75
应付销售服务费	124,126.07	140,174.87	42,479.31
应付交易费用	-	-	-
应交税费	51,001.89	24,165.11	7,222.34
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	436,604.87	424,590.41	196,775.68
负债合计	290,882,805.58	188,993,471.79	111,236,358.28
所有者权益
实收基金	1,031,199,986.00	718,955,038.63	201,443,441.81
未分配利润	856,921,136.74	501,493,773.65	115,886,748.72
所有者权益合计	1,888,121,122.74	1,220,448,812.28	317,330,190.53
负债及所有者权益总计	2,179,003,928.32	1,409,442,284.07	428,566,548.81

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