博时天颐债券E(023972)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
32,130,983.50 |
8,285,936.62 |
| 存出保证金 |
186,448.01 |
136,172.74 |
| 交易性金融资产 |
1,297,262,217.85 |
393,372,859.33 |
| 其中：股票投资 |
241,450,076.71 |
62,055,062.06 |
| 债券投资 |
1,055,812,141.14 |
331,317,797.27 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
10,200,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
7,739,432.67 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
9,417,702.70 |
2,953,167.81 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,409,442,284.07 |
428,566,548.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
129,958,182.36 |
100,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
52,240,984.95 |
- |
| 应付赎回款 |
5,502,115.13 |
10,791,886.01 |
| 应付管理人报酬 |
527,444.22 |
148,496.19 |
| 应付托管费 |
175,814.74 |
49,498.75 |
| 应付销售服务费 |
140,174.87 |
42,479.31 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
24,165.11 |
7,222.34 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
424,590.41 |
196,775.68 |
| 负债合计 |
188,993,471.79 |
111,236,358.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
718,955,038.63 |
201,443,441.81 |
| 未分配利润 |
501,493,773.65 |
115,886,748.72 |
| 所有者权益合计 |
1,220,448,812.28 |
317,330,190.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,409,442,284.07 |
428,566,548.81 |
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