恒生前海恒润纯债E(023987)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生前海恒润纯债E(023987)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	2,363,450.59	3,332,936.39	4,202,570.71
利息合计	81,649.80	509,738.84	303,569.54
其中：存款利息收入	50,077.04	47,390.44	6,700.49
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,572.76	462,348.40	296,869.05
投资收益合计	1,953,825.25	9,028,003.93	5,056,329.49
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	2,861,687.44	7,925,888.91	4,487,830.80
资产支持证券投资收益	-	1,102,115.02	568,498.69
衍生工具收益	-907,862.19	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	315,011.44	-6,205,120.72	-1,157,632.10
其他收入	12,964.10	314.34	303.78
费用	1,108,067.02	2,356,681.50	1,231,529.64
管理人报酬	408,481.68	1,298,885.59	739,138.06
基金托管费	108,928.41	346,369.44	197,103.47
销售服务费	2,509.89	43,286.24	24,630.94
交易费用	-	-	-
利息支出	490,601.99	469,917.13	168,410.23
其中：卖出回购金融资产支出	490,601.99	469,917.13	168,410.23
其他费用	94,609.69	194,201.88	100,200.37
利润总额	1,255,383.57	976,254.89	2,971,041.07

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