恒生前海恒润纯债E(023987)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 恒生前海恒润纯债E(023987) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生前海恒润纯债E(023987)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	11,280,615.11	-	-
存出保证金	7,683,914.89	-	-
交易性金融资产	947,293,220.02	401,299.62	516,985,813.69
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	947,293,220.02	401,299.62	490,671,676.70
资产支持证券投资	-	-	26,314,136.99
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	40.00	10,034.00
其他资产	-	-	-
资产总计	966,423,067.66	623,858.22	518,298,485.25
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	222,009,001.64	-	105,012,657.53
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	31.93
应付管理人报酬	95,524.55	72,734.58	105,859.84
应付托管费	25,473.21	19,395.91	28,229.30
应付销售服务费	457.58	2,424.15	3,527.74
应付交易费用	-	-	-
应交税费	7,460.44	2,392.15	3,087.73
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	104,768.53	66,388.01	101,931.40
负债合计	222,242,685.95	163,334.80	105,255,325.47
所有者权益
实收基金	693,438,994.89	451,571.10	382,197,655.57
未分配利润	50,741,386.82	8,952.32	30,845,504.21
所有者权益合计	744,180,381.71	460,523.42	413,043,159.78
负债及所有者权益总计	966,423,067.66	623,858.22	518,298,485.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年