| 2025-12-31 | |
| 收入 | 11,631,151.24 |
| 利息合计 | 2,588,266.49 |
| 其中：存款利息收入 | 344,666.85 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,243,599.64 |
| 投资收益合计 | 6,337,521.54 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 6,034,444.18 |
| 债券投资收益 | 303,077.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,528,548.51 |
| 其他收入 | 176,814.70 |
| 费用 | 4,735,881.84 |
| 管理人报酬 | 2,774,909.53 |
| 基金托管费 | 737,480.77 |
| 销售服务费 | 939,003.16 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 129,881.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129,881.80 |
| 其他费用 | 135,558.98 |
| 利润总额 | 6,895,269.40 |
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