中信保诚汇利债券A(023994)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,485,125.09 |
| 存出保证金 |
38,193.98 |
| 交易性金融资产 |
335,531,438.61 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
305,521,908.02 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
40,002,445.37 |
| 应收证券清算款 |
1,994,232.50 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,000,229.84 |
| 其他资产 |
18,605.70 |
| 资产总计 |
387,020,016.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
69,983,441.10 |
| 应付证券清算款 |
20,698.62 |
| 应付赎回款 |
4,908,852.60 |
| 应付管理人报酬 |
168,548.88 |
| 应付托管费 |
46,440.21 |
| 应付销售服务费 |
46,621.09 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
15,074.83 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
131,250.75 |
| 负债合计 |
75,320,928.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
308,834,685.31 |
| 未分配利润 |
2,864,402.66 |
| 所有者权益合计 |
311,699,087.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
387,020,016.05 |
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