汇添富国证自由现金流ETF联接C(024003)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-81,150,786.99 |
11,661,611.95 |
| 利息合计 |
31,843.91 |
184,496.99 |
| 其中：存款利息收入 |
31,843.91 |
184,496.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-7,747,548.44 |
4,541,396.57 |
| 其中：股票投资收益 |
32,232.03 |
- |
| 基金投资收益 |
-7,803,089.76 |
2,348,496.77 |
| 债券投资收益 |
23,309.29 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
2,192,899.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-73,482,956.98 |
6,935,300.01 |
| 其他收入 |
47,874.52 |
418.38 |
| 费用 |
367,637.17 |
446,115.05 |
| 管理人报酬 |
57,698.95 |
290,959.65 |
| 基金托管费 |
11,539.82 |
58,191.97 |
| 销售服务费 |
210,523.39 |
56,437.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
825.00 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
825.00 |
- |
| 其他费用 |
77,530.59 |
40,525.64 |
| 利润总额 |
-81,518,424.16 |
11,215,496.90 |
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