汇添富国证自由现金流ETF联接C(024003)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
331,993,805.72 |
192,717,153.23 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
10,119,428.71 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,515,307.16 |
1,893,159.19 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
362,365,738.75 |
206,223,697.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
22,213,205.14 |
1,888,079.05 |
| 应付管理人报酬 |
9,604.80 |
4,548.75 |
| 应付托管费 |
1,920.95 |
909.77 |
| 应付销售服务费 |
31,992.93 |
19,938.13 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
118.27 |
11,502.67 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
74,386.73 |
100,000.00 |
| 负债合计 |
22,331,228.82 |
2,024,978.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
325,103,633.92 |
170,513,269.52 |
| 未分配利润 |
14,930,876.01 |
33,685,450.07 |
| 所有者权益合计 |
340,034,509.93 |
204,198,719.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
362,365,738.75 |
206,223,697.96 |
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