| 2025-12-31 | |
| 收入 | 10,770,037.32 |
| 利息合计 | 407,798.94 |
| 其中：存款利息收入 | 361,778.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 46,020.76 |
| 投资收益合计 | 6,871,870.63 |
| 其中：股票投资收益 | 1,677,834.50 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 5,039,315.96 |
| 股利收益 | 154,720.17 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,490,026.26 |
| 其他收入 | 341.49 |
| 费用 | 1,566,662.94 |
| 管理人报酬 | 1,023,072.47 |
| 基金托管费 | 127,884.04 |
| 销售服务费 | 241,303.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 155,800.00 |
| 利润总额 | 9,203,374.38 |
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