国联安上证科创板综合指数增强A(024025)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
13,381,226.24 |
| 存出保证金 |
11,726.53 |
| 交易性金融资产 |
241,357,963.05 |
| 其中：股票投资 |
241,357,963.05 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
175,200.00 |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
12,375,123.49 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
93,093.21 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
285,254,880.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
3,075.00 |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
23,337,839.93 |
| 应付管理人报酬 |
201,165.73 |
| 应付托管费 |
25,145.70 |
| 应付销售服务费 |
44,651.71 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
64,218.81 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
282,163.71 |
| 负债合计 |
23,958,260.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
255,164,533.95 |
| 未分配利润 |
6,132,086.20 |
| 所有者权益合计 |
261,296,620.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
285,254,880.74 |
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