| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,329,249.04 |
| 利息合计 | 16,613.46 |
| 其中：存款利息收入 | 11,685.74 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,927.72 |
| 投资收益合计 | 8,528,068.29 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,528,068.29 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 784,565.66 |
| 其他收入 | 1.63 |
| 费用 | 1,335,623.99 |
| 管理人报酬 | 305,711.72 |
| 基金托管费 | 101,903.90 |
| 销售服务费 | 0.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 777,670.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 777,670.63 |
| 其他费用 | 150,337.13 |
| 利润总额 | 7,993,625.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
