上银中债1-3年农发行债券指数C(024163)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
4,612,862,452.06 |
487,890,285.57 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
4,612,862,452.06 |
487,890,285.57 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
77,071,689.75 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
9.99 |
100.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
4,699,047,384.37 |
488,563,305.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
88,005,521.10 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
9,520.83 |
- |
| 应付管理人报酬 |
515,536.84 |
49,309.85 |
| 应付托管费 |
171,845.62 |
16,436.59 |
| 应付销售服务费 |
2,048.19 |
0.30 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
2,248.92 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
291,495.72 |
116,210.91 |
| 负债合计 |
992,696.12 |
88,187,478.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,649,406,508.89 |
382,671,889.54 |
| 未分配利润 |
48,648,179.36 |
17,703,937.58 |
| 所有者权益合计 |
4,698,054,688.25 |
400,375,827.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,699,047,384.37 |
488,563,305.87 |
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