信澳先进智造股票型C(024169)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
356,932,138.99 |
194,108,783.09 |
| 利息合计 |
248,870.36 |
130,286.38 |
| 其中：存款利息收入 |
248,870.36 |
130,286.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
367,316,512.95 |
115,511,190.80 |
| 其中：股票投资收益 |
361,820,174.43 |
112,157,828.53 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
597,866.64 |
80,336.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,898,471.88 |
3,273,025.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-13,309,122.26 |
77,289,728.60 |
| 其他收入 |
2,675,877.94 |
1,177,577.31 |
| 费用 |
16,282,207.10 |
8,854,286.44 |
| 管理人报酬 |
13,720,617.72 |
7,495,508.45 |
| 基金托管费 |
2,286,769.63 |
1,249,251.39 |
| 销售服务费 |
53,446.99 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
221,372.19 |
109,526.44 |
| 利润总额 |
340,649,931.89 |
185,254,496.65 |
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