信澳先进智造股票型C(024169)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,241,268.05 |
1,590,436.67 |
| 存出保证金 |
186,392.66 |
152,993.64 |
| 交易性金融资产 |
741,481,407.40 |
1,302,295,078.98 |
| 其中：股票投资 |
741,481,407.40 |
1,279,058,841.14 |
| 债券投资 |
- |
23,236,237.84 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
10,032,838.17 |
11,632,377.32 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,743,861.78 |
1,581,482.06 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
805,582,872.01 |
1,379,556,312.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
6,677,822.89 |
7,132,824.36 |
| 应付赎回款 |
7,088,111.08 |
4,969,947.97 |
| 应付管理人报酬 |
806,247.02 |
1,263,463.14 |
| 应付托管费 |
134,374.52 |
210,577.18 |
| 应付销售服务费 |
15,443.80 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
1.42 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
467,074.23 |
510,253.41 |
| 负债合计 |
15,189,073.54 |
14,087,067.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
343,400,426.40 |
666,936,329.26 |
| 未分配利润 |
446,993,372.07 |
698,532,915.32 |
| 所有者权益合计 |
790,393,798.47 |
1,365,469,244.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
805,582,872.01 |
1,379,556,312.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
