| 2025-06-30 | |
| 收入 | 335,182,425.96 |
| 利息合计 | 751,395.13 |
| 其中：存款利息收入 | 751,395.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 358,451,313.45 |
| 其中：股票投资收益 | 321,950,193.41 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 577,204.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 35,923,915.86 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -25,825,249.83 |
| 其他收入 | 1,804,967.21 |
| 费用 | 49,520,229.96 |
| 管理人报酬 | 42,329,397.22 |
| 基金托管费 | 7,054,899.62 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 135,924.93 |
| 利润总额 | 285,662,196.00 |
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