信澳新能源产业股票C(024170)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
9,896,530.13 |
| 存出保证金 |
1,025,784.16 |
| 交易性金融资产 |
6,460,212,166.64 |
| 其中：股票投资 |
6,438,309,650.38 |
| 债券投资 |
21,902,516.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
31,133,249.92 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,998,501.24 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
6,912,991,840.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
18,671,738.92 |
| 应付赎回款 |
18,076,246.71 |
| 应付管理人报酬 |
6,490,900.68 |
| 应付托管费 |
1,081,816.80 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
32.26 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
4,782,105.95 |
| 负债合计 |
49,102,841.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,787,283,939.79 |
| 未分配利润 |
5,076,605,059.05 |
| 所有者权益合计 |
6,863,888,998.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,912,991,840.16 |
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