兴全天添益货币C(024177)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,809,692,917.10 |
1,340,092,088.86 |
| 利息合计 |
1,281,536,780.58 |
607,583,468.63 |
| 其中：存款利息收入 |
874,508,274.05 |
374,419,788.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
407,028,506.53 |
233,163,680.03 |
| 投资收益合计 |
1,528,156,136.52 |
732,508,620.23 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,528,156,136.52 |
732,508,620.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
467,290,606.58 |
199,657,776.78 |
| 管理人报酬 |
225,852,277.55 |
101,606,031.04 |
| 基金托管费 |
60,227,274.02 |
27,094,941.57 |
| 销售服务费 |
35,457,485.46 |
15,918,698.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
145,281,552.06 |
54,808,219.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
145,281,552.06 |
54,808,219.27 |
| 其他费用 |
420,668.65 |
199,123.95 |
| 利润总额 |
2,342,402,310.52 |
1,140,434,312.08 |
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