兴全天添益货币C(024177)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全天添益货币C(024177)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,183,294.22	-	-
存出保证金	22,591.32	4,554.05	28,607.63
交易性金融资产	76,097,007,186.17	96,640,509,056.58	85,649,584,080.56
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	76,097,007,186.17	96,640,509,056.58	85,649,584,080.56
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	24,561,489,790.19	12,206,343,678.34	22,127,777,816.15
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,886,841.33	393,874,743.22	207,581,859.35
其他资产	-	-	-
资产总计	173,770,624,535.13	166,685,590,363.01	157,944,673,907.85
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,180,345,508.41	14,913,148,363.43	13,045,287,128.97
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	4,877,513.53	586,165.35	103,610,624.20
应付管理人报酬	21,607,323.36	20,398,493.40	18,547,603.79
应付托管费	5,761,952.90	5,439,598.26	4,946,027.68
应付销售服务费	3,250,541.83	3,273,940.42	2,831,869.71
应付交易费用	-	-	-
应交税费	71,681.45	96,380.13	40,803.81
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,528,818.37	1,561,189.67	1,461,780.06
负债合计	11,217,443,339.85	14,944,504,130.66	13,176,725,838.22
所有者权益
实收基金	162,553,181,195.28	151,741,086,232.35	144,767,948,069.63
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	162,553,181,195.28	151,741,086,232.35	144,767,948,069.63
负债及所有者权益总计	173,770,624,535.13	166,685,590,363.01	157,944,673,907.85

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