| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,504,529.72 |
| 利息合计 | 663,648.13 |
| 其中：存款利息收入 | 83,949.15 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 579,698.98 |
| 投资收益合计 | 2,384,337.52 |
| 其中：股票投资收益 | -1,092,966.59 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,243,375.53 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 147,160.98 |
| 股利收益 | 86,767.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -543,462.63 |
| 其他收入 | 6.70 |
| 费用 | 2,442,670.92 |
| 管理人报酬 | 1,391,044.39 |
| 基金托管费 | 231,840.74 |
| 销售服务费 | 581,077.88 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 223,500.00 |
| 利润总额 | 61,858.80 |
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