汇安质选增利债券C(024223)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,285,276.74 |
| 存出保证金 |
492,276.00 |
| 交易性金融资产 |
300,939,150.59 |
| 其中：股票投资 |
27,910,175.85 |
| 债券投资 |
273,028,974.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
639.98 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
317,162,619.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,970,395.67 |
| 应付管理人报酬 |
177,513.59 |
| 应付托管费 |
29,585.62 |
| 应付销售服务费 |
62,244.65 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6,989.85 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
241,279.00 |
| 负债合计 |
4,488,008.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
312,940,910.16 |
| 未分配利润 |
-266,299.45 |
| 所有者权益合计 |
312,674,610.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
317,162,619.09 |
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