| 2025-06-30 | |
| 收入 | 87,074,698.61 |
| 利息合计 | 255,366.99 |
| 其中：存款利息收入 | 255,366.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 20,218,441.76 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 25,034,969.55 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -4,816,527.79 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 66,776,146.97 |
| 其他收入 | 37,671.96 |
| 费用 | 1,141,222.12 |
| 管理人报酬 | 214,015.13 |
| 基金托管费 | 64,204.55 |
| 销售服务费 | 690,191.52 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 99,232.51 |
| 利润总额 | 85,933,476.49 |
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