博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币(024237)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
10,199,565.58 |
| 存出保证金 |
5,510,053.48 |
| 交易性金融资产 |
1,562,057,863.64 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
79,023,100.96 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,756,127,304.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
4,746,883.90 |
| 应付赎回款 |
39,963,763.73 |
| 应付管理人报酬 |
53,245.92 |
| 应付托管费 |
15,973.76 |
| 应付销售服务费 |
157,915.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
94,219.55 |
| 负债合计 |
45,032,002.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
991,334,541.29 |
| 未分配利润 |
719,760,760.74 |
| 所有者权益合计 |
1,711,095,302.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,756,127,304.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
