| 2025-06-30 | |
| 收入 | 10,801,623.39 |
| 利息合计 | 98,589.93 |
| 其中：存款利息收入 | 22,295.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 76,294.89 |
| 投资收益合计 | 10,497,905.92 |
| 其中：股票投资收益 | 4,939,958.85 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,474,277.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 83,670.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 183,353.17 |
| 其他收入 | 21,774.37 |
| 费用 | 2,176,911.95 |
| 管理人报酬 | 1,263,264.00 |
| 基金托管费 | 315,816.03 |
| 销售服务费 | 436,818.65 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 39,858.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39,858.59 |
| 其他费用 | 115,458.21 |
| 利润总额 | 8,624,711.44 |
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