华宝安元债券D(024305)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝安元债券D(024305)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,063,832.51	3,263,676.61
存出保证金	161,774.49	126,414.40
交易性金融资产	704,966,271.39	496,190,396.45
其中：股票投资	73,656,962.75	50,023,930.00
债券投资	631,309,308.64	446,166,466.45
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	8,000,000.00	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	20,066,470.95	614,588.47
其他资产	-	-
资产总计	750,234,494.59	522,491,197.50
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	11,326,699.52	17,062,960.50
应付赎回款	149,891.18	3,244,627.86
应付管理人报酬	328,788.37	238,686.73
应付托管费	82,197.10	59,671.67
应付销售服务费	70,487.06	78,608.79
应付交易费用	-	-
应交税费	8,906.61	7,654.23
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	233,855.57	404,419.23
负债合计	12,200,825.41	21,096,629.01
所有者权益
实收基金	654,277,079.08	456,513,564.69
未分配利润	83,756,590.10	44,881,003.80
所有者权益合计	738,033,669.18	501,394,568.49
负债及所有者权益总计	750,234,494.59	522,491,197.50

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