| 2025-12-31 | |
| 收入 | 7,448,314.70 |
| 利息合计 | 535,474.65 |
| 其中：存款利息收入 | 488,515.09 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 46,959.56 |
| 投资收益合计 | 6,181,456.05 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,181,456.05 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 724,381.09 |
| 其他收入 | 7,002.91 |
| 费用 | 927,651.83 |
| 管理人报酬 | 378,123.59 |
| 基金托管费 | 94,530.88 |
| 销售服务费 | 297,586.06 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 29,304.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29,304.19 |
| 其他费用 | 119,122.78 |
| 利润总额 | 6,520,662.87 |
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