兴业兴和盛债券C(024307)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,211,520.69 |
224,163.05 |
| 存出保证金 |
2,318.57 |
- |
| 交易性金融资产 |
3,178,560,573.27 |
2,090,482,252.13 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,178,560,573.27 |
2,090,482,252.13 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
55,040,491.93 |
1,442,748.55 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
3,235,812,891.79 |
2,113,561,100.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
261,010,494.62 |
143,006,104.89 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
39,688,027.48 |
21,383,046.33 |
| 应付管理人报酬 |
484,958.08 |
177,396.44 |
| 应付托管费 |
121,239.55 |
44,349.10 |
| 应付销售服务费 |
336,513.91 |
124,663.37 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
92,877.00 |
51,599.27 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
153,489.78 |
167,039.50 |
| 负债合计 |
301,887,600.42 |
164,954,198.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,860,618,683.09 |
1,917,643,724.94 |
| 未分配利润 |
73,306,608.28 |
30,963,176.81 |
| 所有者权益合计 |
2,933,925,291.37 |
1,948,606,901.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,235,812,891.79 |
2,113,561,100.65 |
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